最靠谱的线上配资平台 9月27日基金净值:工银信用纯债债券A最新净值1.457,跌0.18%
发布日期:2024-10-28 21:35    点击次数:188

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本站消息,9月27日,工银信用纯债债券A最新单位净值为1.457元,累计净值为1.498元,较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%,近3个月上涨0.37%,近6个月上涨2.05%,近1年上涨5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银信用纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.35%,现金占净值比0.31%。

该基金的基金经理为李敏,李敏于2020年1月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.37%。

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